第一编 网上报销系统
第一章 初始化
1.安装软件客户端
使用IE浏览器（32位）或360浏览器进行软件的客户端安装。
（1）安装客户端
打开浏览器（32位）
输入http://211.81.212.54:7001，回车，出现安装界面，点击红框内的大众版进入下一界面
跳转后，自动弹出安装请求，点击允许按钮
注：如果无法自动安装，请手动点击上图中的【安装按钮】，根据提示进行安装。并在黑色提示框出现后关闭并重启浏览器，再次输入登录网址http://211.81.212.54:7001，点击进入大众版，根据提示点击允许按钮，等待安装即可。
（2）安装完成后，弹出设置加密认证参数界面，输入加密服务器地址211.81.212.54，点击测试，提示测试成功。点击确定，如下图步骤。
注：此时桌面会出现
快捷方式，再次登录时可直接双击该快捷方式登录。
2.登录方式
（1）双击网上报销快捷方式进入登录界面。输入职工号或姓名或身份证号，初始密码默认为“身份证后六位”。登录后可自行修改密码。
注：首次登录时会弹出输入IP和端口号的对话框，请输入211.81.212.54:7001，点击确定。
（2）进入网报系统主页：
左侧首页为功能菜单区：财务查询、网上报销、其他薪资收入、审批工作台。
待办事项：网上报销和其他薪资需要审批的单据数量和退回的单据数量。
工作通知：财务处发的工作通知。
规章制度：财务相关的规章制度。
第二章 个人资料修改
1.修改密码
点击界面左上角的修改密码，进行登录密码的修改。
2.个人资料
点击姓名修改个人资料，主要包含信息如下图：
第三章 授权
主要用于个人项目授权、部门授权、权限查询
11.个人项目授权
用于个人项目负责人给其他人员进行授权。授权后被授权人有查询和使用该项目的权限。点击“删除”可以删除被授权人。
注：只有项目(课题)负责人才有此功能的操作权限
2.部门授权
用于部门负责人给某个职员进行授权。授权后被授权人拥有查看该部门所有项目的权限，并可以使用该部门所有项目进行报销。点击“删除”可以删除被授权人。
注：
只有部门负责人才有此功能的操作权限
使用权限分为：全部、查询、使用
全部：可以同时进行查询和使用
查询：只可以查询项目信息
使用：只可以使用项目进行报销
5.权限查询
用于查询自己给哪些人员进行了哪些项目和指标的授权。
第四章 网上报销
该功能为“网上报销”下的所有功能按钮，主要用于查询、填写报销单据，所有单据的报销和预算指标相关联。
1.单据查询
此功能用于查询报销单据及撤销未审批报销单据。
“查询”：查询当前自己填写的所有单据。
“编辑”：编辑没有提交审批的单据。
“删除”：删除没有提交审批的单据。
“打印”：进行单据的打印。
“提交”：进行报销单据的提交，单据进入审批流程。
“收回”：撤销已经提交但未审批的单据。
“审核日志”：查看审核的过程的日志。
“审核流程”：选中单据查询当前单据的审核流程。
2.经费支出报销单
（1）点击“新单”，单据自动填写相关信息。带*的为必填项。选择支出项目和填写报销事由。
（2）结算方式
选择“结算方式”页签并点击“结算方式”右侧“…”按钮，打开支付方式界面。支付方式分别为：
（3）选择预算指标
点击如图所示的“预算指标信息”，在打开的界面点击指标ID，打开指标选择界面，选择所需支出项目，点击确定。如需从多个项目中支出，可在预算指标信息界面选择追加，继续选择需支出的项目并在对应
3.差旅费报销单
（1）点击“新单”，单据自动填写相关信息。带*的为必填项。
差旅审批单：选择自己填写的公务差旅审批单。
项目：打开选择界面进行项目的选择。如非部门领导报销本项目经费，则事先需由本部门领导给报销人授权后该报销人才可选择到该项目。如非课题负责人报销本课题经费，则事先需由课题负责人给报销人授权后该报销人才可选择到该项目。
出差事由：手工输入。
（2）填写出差信息
出差信息包括城市间交通费、出差补助、正常应购买的保险费或发生的退票费、住宿费、会务或培训费等。报销人需将出差信息分不同页签填写完整。
城市间交通费：填写在不同城市之间往返的车次/航班/轮船乘坐费用。一位出差人填写一行信息，分别填写出差人姓名、职务级别、出发日期、出差地点、车次或航班或轮船、到达日期、到达地点、金额等信息。如多人出差，则通过追加行、插入行、删除行进行操作。
住宿费：填写出差人姓名、选择其职务级别、住宿地，系统会自动显示出该出差人在该住宿地的住宿标准，继续填写住宿天数，系统自动测算出该出差人可报销最高金额，将实际发生的住宿费填写在实际金额栏内，实际金额应小于或等于标准金额。如多人出差，则通过追加行、插入行、删除行进行操作。
补助项目：补助主要是指出差期间的伙食补助及市内交通费。系统中已将补助标准预置，报销人只需选择补助项目并填写补贴天数、人数，金额由系统自动计算。
其他报销：如正常支付的会务费、培训费、订票费、退票费、机场大巴等费用。
结算方式、预算指标信息的填写同经费支出报销单。
送审：填写完上述信息，确认无误后点击“送审”。送审后如未审批则可点击收回进行修改或删除。
5.借款单
点击“新单”，单据自动填写相关信息。带*的为必填项。选择支出项目，填写申请事由；金额和金额（大写）为系统自动显示，不需填写。
a.结算方式的填写如下图：
点击结算方式后的参照按钮，打开支付方式界面，依据所需选择相应的支付方式，然后填写完整相应的支付信息及金额后点击确定。
b.预算指标的选择方式
点击如图所示的“预算指标信息”，在打开的界面点击指标ID，打开指标选择界面，选择所需支出项目，点击确定。如需从多个项目中支出，可在预算指标信息界面选择追加，继续选择需支出的项目即可。
填写完上述信息，确认无误后点击“保存”→“送审”。点解“审核流程”可查看具体的审核流程信息。
6.单据查询
填写完上述单据送审后，可在“单据查询”中点击“查询”，可查看所填报单据列表，选择某条报销记录，点击“审核流程”查看该单据的审核流程，点击“审核日志”查看审批进度。
第二编 其他收入（个人工资外）申报系统
用于填写校外人员劳务费、校内人员其他收入、学生奖助学金。个人收入申报和该部门相对应的预算指标关联。
1.收入申报查询
用于查询个人收入申报的单据。操作方法同网上报销查询。
2.校内其他收入
点击“其他收入申报”进行校内其他收入的填写申报。
点击“新单”，输入摘要信息并且选择结算方式。带*的为必填项。
点击增加行后选择需要上报的其他收入项目和人员姓名及金额，操作方法如下图，输入完成后，点确定
选择指标预算项目。如下图所示，完成后依次点击“保存”和“上报”
注：如发放人数众多，可将发放信息以EXCEL的格式通过“导入”方式直接批量导入系统中。
3.校外人员劳务费
用于发放校外人员的劳务费。填写方法和规则同校内其他收入。
填写校外人员信息：填写姓名、证件类型为身份证号、身份证号，工资项选择其他收入，明细项劳务费（外），填写银行机构、账户信息及金额，所得税及实发金额由系统自动测算。如给多人发放，通过上方的增加记录或删除记录进行增行或减行。
注：如发放人数众多，可将发放信息以EXCEL的格式通过“导入”方式直接批量导入系统中。
填写完上述信息，依次点击“保存－提交”。若审核人尚未审核，则填报人可依次点击“取消提交－修改”进行相应的操作。
4.学生奖助学金
学生奖助学金的申报操作方法填同校内其他收入。
第三编 财务查询系统
第一章 个人查询
主要用于查询个人的工资、其他收入和个人借款。
1.工资查询
选择需要查询的开始月份和结束月份，点击“查询”，表格中列出相关的工资项目和明细数据。
注：
双击某条记录，可以查询其他薪资的个人收入。
2.其他收入查询
选择需要查询的开始月份和结束月份，点击“查询”，表格中列出个人薪资的其他收入。
第二章 项目查询
1.指标余额表
查询预算指标的余额和当前数据的执行比例。主要包含年初预算、调增、调减、指标余额和执行比例。
注：
6.指标明细账
查询预算指标的明细记录的余额和执行比例。
注：
